Menyiapkan dan memantau bank statement untuk transaksi Unit Link dan Fund General Account.
Melaksanakan seluruh instruksi transaksi portofolio dan melakukan upload data transaksi ke Bank Kustodian melalui sistem DBDC.
Menyusun dan mengirim instruksi investasi ke Schroders, Unit Link, serta melakukan upload data ke Deutsche Bank Custody melalui sistem DBDC.
Menyusun dan mendistribusikan laporan NAV melalui email, serta melakukan upload ke subsystem, situs web perusahaan, dan mengirimkan ke sales channel.
Melakukan upload dan pemeliharaan laporan transaksi secara akurat dan tepat waktu.
Melakukan pembaruan data transaksi Unit Link dan portofolio di Master Data.
Menjaga ketertiban dan kerapian dokumentasi dan pengarsipan dokumen transaksi investasi.
Memproses GER Infovesta, BIPS, dan pembayaran Management Fee ke Schroders.
Menyusun dan merekap laporan Rebate (dana yang dibayarkan kepada manajer investasi).
Menyusun dan merekap Management Fee serta Custodian Fee untuk keperluan internal maupun eksternal.

Kualifikasi