- Pemrosesan Faktur:
Menerima, memverifikasi, dan mencatat faktur dari pemasok untuk memastikan keakuratan jumlah dan detailnya.
- Verifikasi Pembayaran:
Mencocokkan faktur dengan pesanan pembelian dan barang yang diterima untuk memastikan semua data sesuai sebelum pembayaran dilakukan.
- Pencatatan Akuntansi:
Melakukan pembukuan dan pencatatan rutin setiap transaksi utang untuk menjaga akurasi laporan keuangan perusahaan.
- Manajemen Hubungan Vendor:
Berkomunikasi dengan pemasok untuk memastikan data yang akurat, menegosiasikan persyaratan pembayaran yang baik, serta mendapatkan diskon jika memungkinkan.
- Koordinasi Internal:
Berkolaborasi dengan divisi lain seperti purchasing dan gudang untuk memastikan proses pembelian berjalan lancar dan barang yang dibeli sesuai.
- Penyusunan Laporan:
Menganalisis data dan membuat laporan utang untuk mendukung optimasi modal kerja perusahaan.